KAP: CAGFA [ ] CAGDAS FAKTORING A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600730
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DF37B681E55C6
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
VARLIKLAR
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 1,295,405,000 579,447,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0
TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0
ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 18,749,419,000 16,333,415,000
FAKTORING ALACAKLARI 18,749,419,000 16,333,415,000
TASARRUF FINANSMAN ALACAKLARI 0 0
FINANSMAN KREDILERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI (NET) 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0
TAKIPTEKI ALACAKLAR 112,864,000 83,431,000
BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI / OZEL KARSILIKLAR (-) -112,864,000 -83,431,000
ORTAKLIK YATIRIMLARI 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 417,027,000 420,388,000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 11,000 11,000
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 448,937,000 448,937,000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 110,244,000 109,423,000
DIGER AKTIFLER 107,437,000 79,751,000
ARA TOPLAM 21,128,480,000 17,971,372,000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 47,460,000 47,460,000
SATIS AMACLI 47,460,000 47,460,000
VARLIKLAR TOPLAMI 21,175,940,000 18,018,832,000
YUKUMLULUKLER
ALINAN KREDILER 7,781,736,000 5,955,943,000
FAKTORING BORCLARI 3,437,192,000 2,249,580,000
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORCLAR 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4,009,174,000 4,186,160,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FINANSAL YUKUMLULUKLER 0
TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0
KARSILIKLAR 43,260,000 40,525,000
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 43,220,000 40,485,000
DIGER KARSILIKLAR 40,000 40,000
CARI VERGI BORCU 155,790,000 252,557,000
ERTELENMIS VERGI BORCU 0
SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACLARI 0
DIGER YUKUMLULUKLER 107,672,000 95,360,000
ARA TOPLAM 15,534,824,000 12,780,125,000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0
OZKAYNAKLAR 5,641,116,000 5,238,707,000
ODENMIS SERMAYE 1,500,000,000 1,500,000,000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 259,456,000 259,456,000
KAR YEDEKLERI 313,607,000 190,145,000
KAR VEYA ZARAR 3,568,053,000 3,289,106,000
YUKUMLULUKLER TOPLAMI 21,175,940,000 18,018,832,000